We beginnen met het orderboek van de 6E future (EurUsd)
Het orderboek 1 minuut VOOR het nieuws uitkomt…
Totaal 211 contracten aan de OFFER kant en 202 contracten aan de BID kant
Het orderboek op het MOMENT dat het nieuws uitkomt…
Totaal 15 contracten aan de OFFER kant en 63 contracten aan de BID kant
Het orderboek 1 minuut NADAT het nieuws is uitgekomen…
Totaal 181 contracten aan de OFFER kant en 190 contracten aan de BID kant
Wat gebeurt hier?
De markt is in vol bedrijf, is liquide. Er is voldoende aanbod aan de Offer en aan de Bid kant van het orderboek. (Dit werkt in ELKE markt precies hetzelfde!!! Aandelen, Forex, Crypto’s, Commodities, Futures, etc, etc)
Nieuws
Op het moment dat er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, iets onverwachts gebeurt, er gepland nieuws uitkomt, etc. dan trekken de MARKET MAKERS hun orders terug.
Dat doen ze omdat nieuws per definitie ONZEKERHEID geeft.
Niemand weet hoe de markt op het nieuws of de gebeurtenissen reageert.
Daarom nemen de market makers het zekere voor het onzekere en halen hun verkooporders (Offer) en koop orders (Bid) van de markt af.
Het gevolg hiervan is dat er een hele dunne markt ontstaat. Een markt die niet liquide meer is, maar een markt met een order boek met GROTE gaten tussen de prijzen!
De beurssysteem gaat gewoon door met matchen van koop en verkoop orders.
Maar vanwege die gaten tussen de prijzen schiet deze met GROTE UITSLAGEN op en neer tussen de prijzen waar nog wel wat aanbod is.
Dit is de verklaring van de grote prijs uitslagen tijdens nieuws!!
Het vervelende gevolg is ook dat jouw take profit orders, en vooral je stop loss orders niet worden gevuld op het level dat je had bepaald, maar doorgaans VEEL SLECHTER!!!
Terug naar normaal
In de minuten nadat het nieuws is uitgekomen, keren de market makers terug, en verschijnt er op elke prijs weer aanbod aan de Offer en Bid zijde.
Hierdoor kunnen alle market orders weer gematched worden op elke prijs en is de rust weder gekeerd.
Flash crash
Met de voortschrijdende technieken is het mogelijk om geautomatiseerd heel snel op prijsbewegingen te handelen. Deze ontwikkeling heet High Frequency Trading (HFT).
Er zijn systemen die wel 1000 keer per seconde kunnen handelen.
Deze systemen zijn in de meeste gevallen niet leidend maar volgend. D.w.z. dat ze reageren op prijsbewegingen, maar deze niet zelf initiëren.
Als er dus een plotselinge prijsbeweging zijn, dan zullen deze HFT bedrijven daar ook en masse op reageren waardoor een volatiele prijsbeweging als het ware wordt versterkt.
Soms zijn die uitslagen zo enorm dat deze ook wel een flash crash wordt genoemd.
Beurs stil leggen
Deze woeste prijs uitslagen kunnen een gigantische impact hebben op de markten waar voor triljarden euro’s en dollars worden wordt verhandeld.
Om de beleggers en traders hiertegen te beschermen hebben steeds meer beurzen en exchanges zogenaamde circuit breakers ingebouwd.
Dit zijn mechanismen die ervoor zorgen dat als prijs uitslag boven een bepaald percentage komt, de markt voor een bepaalde tijd wordt stilgelegd.
Hoe kun je je voorbereiden met traden?
De eerste regel is: Wees voorbereid dat het kan gebeuren.
Een definitie van risico?
De kans dat iets kan gebeuren maal de impact die het kan hebben.
Maak voor jezelf een risico inschatting.
Als je voor de langere termijn handelt, zorg dat je altijd een exit plan hebt.
En hou je daar ook aan…..
Voor intraday handelen, check de economische calenders.
Een hele goede is de kalender van Forexfactory.com
Als er belangrijk nieuws aankomt, wacht met de markt instappen.
Als je in de markt zit, sluit eventueel de orders.
Met traden komen risico’s.
Je belangrijkste taak als trader is deze risico’s te onderkennen en een plannetje te hebben hoe je ermee omgaat.
